会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30612127.43 | 13241734.02 | 23330776.16 |
| 投资收入 | 24017290.76 | 12782252.91 | 22573382.14 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 24017290.76 | 12782252.91 | 22573382.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2168802.20 | -3966931.74 | 5911363.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2168802.20 | -3966931.74 | 5911363.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2168802.20 | -3966931.74 | 5911363.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 658158.29 | 52824.53 | 673243.84 |
| 其他收入小计 | 127.11 | 27.06 | 327.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3866624.18 | 2555175.58 | 5364191.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1640125.99 | 801066.28 | 1601287.94 |
| 基金托管费 | 546708.61 | 267022.05 | 533762.71 |
| 卖出回购债券支出 | 1439338.58 | 1373149.92 | 3009568.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1439338.58 | 1373149.92 | 3009568.76 |
| 其他费用小计 | 185200.00 | 90024.36 | 180700.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26745503.25 | 10686558.44 | 17966584.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26745503.25 | 10686558.44 | 17966584.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26745503.25 | 10686558.44 | 17966584.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 40984.57 | 20579.02 | 57759.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
