新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中欧弘安一年定期债(003419)

中欧弘安一年定期债(003419)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
基金收入28220404.78-5756810.487446871.76
投资收入56886279.817257231.915472603.22
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入56886279.817257231.915472603.22
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-8395453.25-6258147.944387324.41
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-8395453.25-6258147.944387324.41
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-8395453.25-6258147.944387324.41
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入48587.4416798.82NaN
其他收入小计294.703.03NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用19896107.822431767.332022294.87
基金管理费及业绩报酬7352582.291592836.68801016.15
基金托管费1050368.90227548.09114430.84
卖出回购债券支出10987040.26448815.59968245.60
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出10987040.26448815.59968245.60
其他费用小计258495.70112507.01114195.99
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益8324296.96-8188577.815424576.89
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益8324296.96-8188577.815424576.89
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩8324296.96-8188577.815424576.89
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息147258.9355024.1362055.73
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元