会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 33434873.20 | 1707553.07 | -2300093.75 |
投资收入 | 2435005.08 | 11560766.81 | 7717635.61 |
投资收入_股息收入 | 14178.24 | 1921383.51 | 1153844.99 |
投资收入_债券利息收入 | 2420826.84 | 9639383.30 | 6563790.62 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 21098086.97 | 9463021.50 | 10074570.81 |
证券_股票买卖价差收入 | 19769682.70 | 10701903.54 | 10275656.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 1328404.27 | -1238882.04 | -201086.10 |
证券_股票买卖价差收入 | 19769682.70 | 10701903.54 | 10275656.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 1328404.27 | -1238882.04 | -201086.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | 91792.91 | 91792.91 |
其他收入小计 | 0.15 | 0.10 | 0.03 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1382333.47 | 3867273.89 | 2262499.66 |
基金管理费及业绩报酬 | 581172.59 | 1731938.98 | 1026879.63 |
基金托管费 | 145293.23 | 432984.75 | 256719.86 |
卖出回购债券支出 | NaN | 88182.12 | 83079.26 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | 88182.12 | 83079.26 |
其他费用小计 | 107846.19 | 429258.48 | 213830.17 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 32052539.73 | -2159720.82 | -4562593.41 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 32052539.73 | -2159720.82 | -4562593.41 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 32052539.73 | -2159720.82 | -4562593.41 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 26171.15 | 36241.84 | 24124.59 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |