会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16181522.70 | 7579101.05 | 27217088.88 |
| 投资收入 | 15194555.95 | 6444112.85 | 45434155.59 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 15194555.95 | 6444112.85 | 45434155.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4380453.32 | -802355.50 | -17677084.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4380453.32 | -802355.50 | -17677084.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4380453.32 | -802355.50 | -17677084.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 229198.95 | 137729.34 | 2584618.70 |
| 其他收入小计 | 221880.58 | 52286.86 | 858862.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4720643.83 | 2078560.42 | 12964165.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2223424.98 | 1007869.27 | 7812840.54 |
| 基金托管费 | 370570.87 | 167978.23 | 1302140.13 |
| 卖出回购债券支出 | 1434071.10 | 586326.97 | 2112049.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1434071.10 | 586326.97 | 2112049.48 |
| 其他费用小计 | 241625.81 | 118221.07 | 262900.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11460878.87 | 5500540.63 | 14252923.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11460878.87 | 5500540.63 | 14252923.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11460878.87 | 5500540.63 | 14252923.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12546.31 | 6067.03 | 29916.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
