会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 244346.43 | 4995355.65 | 3393151.32 |
| 投资收入 | 2153975.99 | 5806464.14 | 3206889.39 |
| 投资收入_股息收入 | 3547.30 | 113413.50 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2150428.69 | 5693050.64 | 3206889.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1489708.85 | -5390952.56 | -3924472.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -883143.24 | -1301186.63 | -101972.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -606565.61 | -4089765.93 | -3822500.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -883143.24 | -1301186.63 | -101972.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -606565.61 | -4089765.93 | -3822500.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 73467.62 | 285263.94 | 121148.72 |
| 其他收入小计 | 0.08 | 24.80 | 6.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 690579.77 | 1523352.19 | 725344.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 253083.11 | 617524.82 | 339366.39 |
| 基金托管费 | 63270.79 | 154381.18 | 84841.60 |
| 卖出回购债券支出 | 18726.71 | 220557.86 | 74146.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 18726.71 | 220557.86 | 74146.99 |
| 其他费用小计 | 202069.16 | 409145.63 | 202898.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -446233.34 | 3472003.46 | 2667806.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -446233.34 | 3472003.46 | 2667806.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -446233.34 | 3472003.46 | 2667806.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 38132.82 | 67889.37 | 35041.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
