会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 194314292.66 | 87658388.54 | 278288059.61 |
投资收入 | 152961014.01 | 81315693.89 | 291173045.43 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 152961014.01 | 81315693.89 | 291173045.43 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 715365.34 | -19844448.08 | 44880484.63 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 715365.34 | -19844448.08 | 44880484.63 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 715365.34 | -19844448.08 | 44880484.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1253770.91 | 624251.36 | 6286017.49 |
其他收入小计 | 17152.09 | 4876.60 | 188129.88 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 32068416.04 | 15206828.84 | 48903635.74 |
基金管理费及业绩报酬 | 13743705.70 | 7710325.11 | 25175773.63 |
基金托管费 | 4581235.26 | 2570108.34 | 8391924.54 |
卖出回购债券支出 | 13066930.88 | 4541852.72 | 14603833.55 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 13066930.88 | 4541852.72 | 14603833.55 |
其他费用小计 | 266960.00 | 142332.33 | 287200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 162245876.62 | 72451559.70 | 229384423.87 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 162245876.62 | 72451559.70 | 229384423.87 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 162245876.62 | 72451559.70 | 229384423.87 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 154288.65 | 50239.69 | 283099.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |