会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 129212224.70 | -2046693.25 | 131976229.46 |
投资收入 | 6246845.55 | 3726981.41 | 6885254.83 |
投资收入_股息收入 | 1829482.61 | 1366692.55 | 1852777.01 |
投资收入_债券利息收入 | 4417362.94 | 2360288.86 | 5032477.82 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 145281013.23 | 15807085.59 | 69309156.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 68531286.19 | 12139588.44 | 14519489.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 76749727.04 | 3667497.15 | 54789666.16 |
证券_股票买卖价差收入 | 68531286.19 | 12139588.44 | 14519489.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 76749727.04 | 3667497.15 | 54789666.16 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3745.54 | NaN | 6980.68 |
其他收入小计 | 462312.98 | 324776.93 | 951627.97 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17566533.55 | 8303075.88 | 13651006.86 |
基金管理费及业绩报酬 | 7808731.46 | 4100483.84 | 8794878.91 |
基金托管费 | 1171309.73 | 615072.56 | 1319231.87 |
卖出回购债券支出 | 5639927.69 | 2695437.70 | 2748266.28 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5639927.69 | 2695437.70 | 2748266.28 |
其他费用小计 | 242234.54 | 122416.08 | 249111.48 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 111645691.15 | -10349769.13 | 118325222.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 111645691.15 | -10349769.13 | 118325222.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 111645691.15 | -10349769.13 | 118325222.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 320910.81 | 114824.41 | 200387.74 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |