会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 346022678.58 | 179024340.17 | 316177255.42 |
| 投资收入 | 273815239.31 | 136976579.16 | 571114387.65 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 273815239.31 | 136976579.16 | 571114387.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -220397391.14 | -223723497.12 | 62450744.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -220397391.14 | -223723497.12 | 62450744.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -220397391.14 | -223723497.12 | 62450744.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 23868238.19 | 20829532.76 | 16846892.50 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 37908076.19 | 19755470.23 | 76681234.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 26943071.98 | 14443520.52 | 50297393.79 |
| 基金托管费 | 8981023.92 | 4814506.83 | 16765797.95 |
| 卖出回购债券支出 | 978848.30 | 43009.48 | 7805386.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 978848.30 | 43009.48 | 7805386.12 |
| 其他费用小计 | 374868.62 | 134614.74 | 277200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 308114602.39 | 159268869.94 | 239496021.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 308114602.39 | 159268869.94 | 239496021.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 308114602.39 | 159268869.94 | 239496021.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1744857.47 | 1539931.16 | 1197987.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
