会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 9764047.25 | 12812514.44 | 46660516.26 |
投资收入 | 877485.77 | 861465.28 | 569824.96 |
投资收入_股息收入 | 877485.77 | 861465.28 | 569800.91 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 24.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 19263837.85 | 13219917.37 | 29063168.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 19263837.85 | 13219917.37 | 29024649.06 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 38519.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 19263837.85 | 13219917.37 | 29024649.06 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 38519.05 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 775616.28 | 663468.47 | 1925034.28 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3736688.25 | 3003051.83 | 5295086.79 |
基金管理费及业绩报酬 | 2115073.07 | 1701784.89 | 2641523.10 |
基金托管费 | 352512.24 | 283630.83 | 440253.83 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 135105.45 | 86042.97 | 178820.02 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 6027359.00 | 9809462.61 | 41365429.47 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 6027359.00 | 9809462.61 | 41365429.47 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 6027359.00 | 9809462.61 | 41365429.47 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 71017.18 | 61409.07 | 160325.58 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |