会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 365497638.78 | 163147139.67 | 490453101.39 |
| 投资收入 | 322133530.51 | 176488506.54 | 602252357.52 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 322133530.51 | 176488506.54 | 602252357.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 664678.77 | -22425842.58 | -39991597.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 664678.77 | -22425842.58 | -39991597.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 664678.77 | -22425842.58 | -39991597.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8303603.90 | 7533487.49 | 7833336.94 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 37003353.13 | 20162732.32 | 68085164.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 26273887.10 | 14080483.01 | 48875086.75 |
| 基金托管费 | 8757962.42 | 4693494.37 | 16291695.64 |
| 卖出回购债券支出 | 1097947.86 | 887518.14 | 985286.17 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1097947.86 | 887518.14 | 985286.17 |
| 其他费用小计 | 292262.58 | 146581.15 | 325820.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 328494285.65 | 142984407.35 | 422367937.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 328494285.65 | 142984407.35 | 422367937.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 328494285.65 | 142984407.35 | 422367937.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 896916.25 | 669695.80 | 2345071.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
