会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2328296280.94 | 1109941045.44 | 572408050.72 |
| 投资收入 | 761676173.91 | 383350737.90 | 218903365.75 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 761676173.91 | 383350737.90 | 218903365.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -147163.25 | 414801.77 | -1874030.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -147163.25 | 414801.77 | -1874030.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -147163.25 | 414801.77 | -1874030.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 762873266.83 | 350259788.65 | 183014221.31 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 214777595.20 | 96593910.15 | 57335947.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 126375837.59 | 58818878.98 | 31721146.34 |
| 基金托管费 | 58975390.90 | 27448810.17 | 14803201.68 |
| 卖出回购债券支出 | 16425593.46 | 5832167.96 | 7999610.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 16425593.46 | 5832167.96 | 7999610.89 |
| 其他费用小计 | 286960.00 | 137374.74 | 277200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2113518685.74 | 1013347135.29 | 515072103.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2113518685.74 | 1013347135.29 | 515072103.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2113518685.74 | 1013347135.29 | 515072103.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 800173821.10 | 375915717.12 | 172364494.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
