会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 79756883.34 | 32969804.33 | 81030912.41 |
| 投资收入 | 35299058.47 | 12094379.69 | 29419155.38 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 35299058.47 | 12094379.69 | 29419155.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1341652.07 | 430742.58 | 238231.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1341652.07 | 430742.58 | 238231.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1341652.07 | 430742.58 | 238231.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 17105725.44 | 9020047.70 | 28459755.32 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14109892.95 | 5452991.03 | 12836634.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4354469.95 | 1828596.76 | 4867265.48 |
| 基金托管费 | 1451489.94 | 609532.20 | 1622421.87 |
| 卖出回购债券支出 | 1557445.97 | 139780.95 | 388424.75 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1557445.97 | 139780.95 | 388424.75 |
| 其他费用小计 | 237569.52 | 117778.95 | 237500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 65646990.39 | 27516813.30 | 68194278.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 65646990.39 | 27516813.30 | 68194278.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 65646990.39 | 27516813.30 | 68194278.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26010447.36 | 11424634.36 | 22913769.97 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
