博时裕信纯债债券(003381)
博时裕信纯债债券(003381)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 3388582.45 | 1349953.52 | 1235379.66 |
| 投资收入 | 2352288.37 | 300712.33 | NaN |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2352288.37 | 300712.33 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 103855.20 | 5017.50 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 103855.20 | 5017.50 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 103855.20 | 5017.50 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1038896.31 | 986997.52 | 1163722.17 |
| 其他收入小计 | 26454.82 | 26453.25 | 52.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1024851.83 | 402058.48 | 233311.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 252214.97 | 125472.77 | 110933.48 |
| 基金托管费 | 84071.64 | 41824.27 | 36977.85 |
| 卖出回购债券支出 | 456730.46 | 54634.94 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 456730.46 | 54634.94 | NaN |
| 其他费用小计 | 224200.00 | 174601.50 | 85400.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2363730.62 | 947895.04 | 1002068.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2363730.62 | 947895.04 | 1002068.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2363730.62 | 947895.04 | 1002068.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 88324.75 | 60860.42 | 71605.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
