会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 62088524.80 | 34567590.86 | 119036777.70 |
| 投资收入 | 24289872.82 | 11460251.58 | 21203737.60 |
| 投资收入_股息收入 | 3467802.14 | 1553801.71 | 2793109.47 |
| 投资收入_债券利息收入 | 20822070.68 | 9906449.87 | 18410628.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 52585489.30 | 31015037.40 | 70659036.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52621098.49 | 30766530.14 | 71323529.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -35609.19 | 248507.26 | -664492.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52621098.49 | 30766530.14 | 71323529.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -35609.19 | 248507.26 | -664492.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 153745.62 | 97031.35 | 111156.75 |
| 其他收入小计 | 147924.94 | 80353.63 | 18682.30 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7194187.74 | 3542845.42 | 6043787.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5190570.72 | 2555047.16 | 4219477.61 |
| 基金托管费 | 865095.04 | 425841.19 | 703246.33 |
| 卖出回购债券支出 | 374469.39 | 197855.02 | 355841.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 374469.39 | 197855.02 | 355841.54 |
| 其他费用小计 | 251095.01 | 121112.13 | 219666.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 54894337.06 | 31024745.44 | 112992990.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 54894337.06 | 31024745.44 | 112992990.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 54894337.06 | 31024745.44 | 112992990.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56859.79 | 29710.95 | 50769.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
