会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 332778122.13 | 78195816.08 | 40509473.62 |
| 投资收入 | 163793577.31 | 64956176.18 | 144201653.21 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 163793577.31 | 64956176.18 | 144201653.21 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2280969.71 | -5720387.06 | -47979535.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2280969.71 | -5720387.06 | -47979535.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2280969.71 | -5720387.06 | -47979535.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 427719.40 | 315127.80 | 229423.18 |
| 其他收入小计 | 4863270.40 | 1830614.51 | 7777376.60 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16553251.66 | 6322547.24 | 17507971.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7208081.28 | 2764982.54 | 10169662.91 |
| 基金托管费 | 2384581.45 | 903548.56 | 2033932.68 |
| 卖出回购债券支出 | 147006.86 | 104861.42 | 148085.25 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 147006.86 | 104861.42 | 148085.25 |
| 其他费用小计 | 1423490.83 | 566577.65 | 1253959.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 316224870.47 | 71873268.84 | 23001502.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 316224870.47 | 71873268.84 | 23001502.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 316224870.47 | 71873268.84 | 23001502.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 720211.92 | 113358.59 | 705514.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
