会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3967209.38 | 20089451.71 | 12411059.93 |
| 投资收入 | 5025107.65 | 17825454.74 | 11341576.29 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 5025107.65 | 17825454.74 | 11341576.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 864832.59 | 3120181.82 | 958727.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 864832.59 | 3120181.82 | 958727.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 864832.59 | 3120181.82 | 958727.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 352832.72 | 586077.60 | 50562.76 |
| 其他收入小计 | 85.75 | 111870.98 | 10709.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 764141.02 | 3388693.72 | 2513630.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 458375.23 | 1325170.19 | 768947.77 |
| 基金托管费 | 152791.77 | 441723.48 | 256315.98 |
| 卖出回购债券支出 | 36210.42 | 1389585.99 | 1373782.74 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 36210.42 | 1389585.99 | 1373782.74 |
| 其他费用小计 | 112726.03 | 225186.31 | 111797.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3203068.36 | 16700757.99 | 9897429.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3203068.36 | 16700757.99 | 9897429.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3203068.36 | 16700757.99 | 9897429.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 20703.24 | 63175.92 | 21988.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
