招商招庆纯债债券A(003369)
招商招庆纯债债券A(003369)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 33267475.90 | 12481276.41 | 1884035.90 |
| 投资收入 | 35794575.56 | 12604318.56 | 248743.82 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 35794575.56 | 12604318.56 | 248743.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -226490.40 | -52439.18 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -226490.40 | -52439.18 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -226490.40 | -52439.18 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 63187.42 | NaN | 568824.88 |
| 其他收入小计 | 1.02 | 1.01 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5923750.57 | 1583265.71 | 245506.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2625794.04 | 1068640.20 | 122328.02 |
| 基金托管费 | 875264.68 | 356213.40 | 40776.00 |
| 卖出回购债券支出 | 2131111.10 | 16706.87 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2131111.10 | 16706.87 | NaN |
| 其他费用小计 | 280900.00 | 136272.33 | 80400.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 27343725.33 | 10898010.70 | 1638528.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 27343725.33 | 10898010.70 | 1638528.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 27343725.33 | 10898010.70 | 1638528.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 220024.22 | 163762.86 | 128791.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
