会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 244316680.35 | 128232086.95 | 231370789.44 |
| 投资收入 | 108897625.56 | 54595524.43 | 121259458.26 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 108897625.56 | 54595524.43 | 121259458.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 496817.98 | 287133.41 | 1372105.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 496817.98 | 287133.41 | 1372105.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 496817.98 | 287133.41 | 1372105.04 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 64547019.47 | 34652382.23 | 62473398.53 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 72578328.47 | 36212346.89 | 74063175.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 30536415.24 | 15650883.71 | 29591953.40 |
| 基金托管费 | 7402767.40 | 3794153.70 | 7319261.30 |
| 卖出回购债券支出 | 619493.55 | 490007.13 | 1300795.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 619493.55 | 490007.13 | 1300795.43 |
| 其他费用小计 | 33733640.55 | 16105975.91 | 35609875.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 171738351.88 | 92019740.06 | 157307613.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 171738351.88 | 92019740.06 | 157307613.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 171738351.88 | 92019740.06 | 157307613.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 70103654.05 | 38425483.59 | 44679849.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
