会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 368336863.92 | 91557469.89 | 44215241.01 |
投资收入 | 187823874.73 | 75087127.19 | 109345493.10 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 187823874.73 | 75087127.19 | 109345493.10 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 71340308.59 | 1353551.18 | -56540202.79 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 71340308.59 | 1353551.18 | -56540202.79 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 71340308.59 | 1353551.18 | -56540202.79 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 854630.80 | 42515.48 | 44253.80 |
其他收入小计 | 3004979.55 | 527849.13 | 1218362.08 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 22017028.62 | 7763003.45 | 10258992.42 |
基金管理费及业绩报酬 | 7543336.32 | 2916634.41 | 5788708.43 |
基金托管费 | 2514445.43 | 972211.49 | 1442647.28 |
卖出回购债券支出 | 8904944.04 | 2931657.48 | 1785039.79 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 8904944.04 | 2931657.48 | 1785039.79 |
其他费用小计 | 1547262.57 | 625506.78 | 1026712.27 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 346319835.30 | 83794466.44 | 33956248.59 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 346319835.30 | 83794466.44 | 33956248.59 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 346319835.30 | 83794466.44 | 33956248.59 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 98808.84 | 42690.09 | 131262.03 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |