信诚至优混合C(003354)
信诚至优混合C(003354)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
基金收入 | 35200192.71 | 18034501.12 | -3691975.43 |
投资收入 | 10480568.98 | 5301216.22 | 2747387.99 |
投资收入_股息收入 | 2708756.80 | 1181328.43 | 3364.02 |
投资收入_债券利息收入 | 7771812.18 | 4119887.79 | 2744023.97 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6626113.63 | -5416155.15 | 2097547.03 |
证券_股票买卖价差收入 | 16030381.95 | 4075073.91 | 2097547.03 |
证券_债券买卖价差收入 | -9404268.32 | -9491229.06 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 16030381.95 | 4075073.91 | 2097547.03 |
证券_债券买卖价差收入 | -9404268.32 | -9491229.06 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 684372.95 | 232020.53 | 605478.69 |
其他收入小计 | 333052.26 | 333052.11 | 4.48 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3740103.35 | 2231713.61 | 1776287.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 2098662.14 | 1248177.12 | 779430.67 |
基金托管费 | 349777.06 | 208029.53 | 129905.13 |
卖出回购债券支出 | 281989.49 | 278976.60 | 481230.68 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 281989.49 | 278976.60 | 481230.68 |
其他费用小计 | 413525.85 | 203628.53 | 186271.59 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 31460089.36 | 15802787.51 | -5468263.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 31460089.36 | 15802787.51 | -5468263.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 31460089.36 | 15802787.51 | -5468263.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 102009.82 | 51322.42 | 450070.29 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |