会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12283385.89 | 6474688.35 | 32469254.91 |
| 投资收入 | 429055.96 | 305468.98 | 2150974.32 |
| 投资收入_股息收入 | 428932.02 | 305412.35 | 2150107.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 123.94 | 56.63 | 866.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8261507.05 | 4721750.17 | 18860368.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8127878.36 | 4600337.56 | 18778114.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 133628.69 | 121412.61 | 82253.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8127878.36 | 4600337.56 | 18778114.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 133628.69 | 121412.61 | 82253.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 500418.75 | 191662.14 | 664134.39 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1602675.95 | 840368.08 | 3946467.14 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1112962.02 | 524200.19 | 2649822.60 |
| 基金托管费 | 111296.16 | 52419.98 | 264982.24 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 157200.00 | 103135.36 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10680709.94 | 5634320.27 | 28522787.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10680709.94 | 5634320.27 | 28522787.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10680709.94 | 5634320.27 | 28522787.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 219938.61 | 114321.86 | 688313.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
