广发鑫盛18个月混合(003350)
广发鑫盛18个月混合(003350)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | -5339894.61 | 20328080.45 | 2395501.00 |
| 投资收入 | 1078246.22 | 6460214.55 | 2828904.99 |
| 投资收入_股息收入 | 81375.18 | 383901.07 | 328586.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 996871.04 | 6076313.48 | 2500318.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5944368.42 | 9782752.39 | -424410.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -6009622.36 | 9782752.39 | -424410.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 65253.94 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -6009622.36 | 9782752.39 | -424410.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 65253.94 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1641884.11 | 1523930.06 | 1084213.40 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2300936.84 | 4616158.46 | 2316275.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1152140.59 | 2662630.87 | 1298306.86 |
| 基金托管费 | 288035.11 | 665657.72 | 324576.72 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 187201.50 | 373700.00 | 183703.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -7640831.45 | 15711921.99 | 79225.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -7640831.45 | 15711921.99 | 79225.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -7640831.45 | 15711921.99 | 79225.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 252746.28 | 187263.38 | 121925.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
