会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 90915458.15 | 40047450.56 | 67299947.78 |
| 投资收入 | 73655749.15 | 33329101.90 | 62559931.95 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 73655749.15 | 33329101.90 | 62559931.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7863829.60 | 1389425.74 | 3645780.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7863829.60 | 1389425.74 | 3645780.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7863829.60 | 1389425.74 | 3645780.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 848920.48 | 650233.98 | 1715986.73 |
| 其他收入小计 | 125286.23 | 63781.98 | 77520.03 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21000506.46 | 8185090.65 | 15419157.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9779600.91 | 4911041.44 | 8598066.06 |
| 基金托管费 | 1955920.19 | 982208.33 | 1719613.27 |
| 卖出回购债券支出 | 8730273.06 | 2032907.07 | 4665316.97 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8730273.06 | 2032907.07 | 4665316.97 |
| 其他费用小计 | 258709.06 | 126574.16 | 251522.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 69914951.69 | 31862359.91 | 51880790.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 69914951.69 | 31862359.91 | 51880790.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 69914951.69 | 31862359.91 | 51880790.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 77627.63 | 45436.67 | 163102.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
