会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 75809763.45 | 55872593.83 | 101056762.43 |
| 投资收入 | 30455010.15 | 12628048.95 | 24158120.30 |
| 投资收入_股息收入 | 2679500.32 | 1392935.89 | 3163480.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 27775509.83 | 11235113.06 | 20994639.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 42565100.44 | 28707120.46 | 73797705.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41902871.11 | 28199181.22 | 75693358.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 662229.33 | 507939.24 | -1895653.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41902871.11 | 28199181.22 | 75693358.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 662229.33 | 507939.24 | -1895653.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 913127.40 | 665197.74 | 46245.16 |
| 其他收入小计 | 80653.62 | 19006.74 | 154245.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13782787.02 | 6414827.92 | 12692740.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5927811.04 | 2441059.29 | 4171859.22 |
| 基金托管费 | 987968.41 | 406843.22 | 695309.86 |
| 卖出回购债券支出 | 3600152.75 | 2365119.44 | 5053299.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3600152.75 | 2365119.44 | 5053299.54 |
| 其他费用小计 | 207200.00 | 102902.56 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 62026976.43 | 49457765.91 | 88364022.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 62026976.43 | 49457765.91 | 88364022.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 62026976.43 | 49457765.91 | 88364022.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 273040.23 | 160239.96 | 564278.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
