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工银瑞信瑞盈18个月(003341)

工银瑞信瑞盈18个月(003341)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-9536140.77997211.87-216163.67
投资收入13058854.94874969.802090859.75
投资收入_股息收入68033.9469153.94108813.70
投资收入_债券利息收入12990821.00805815.861982046.05
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1339082.41859746.48-1210086.92
证券_股票买卖价差收入1667546.321505863.82379035.56
证券_债券买卖价差收入-328463.91-646117.34-1589122.48
证券_股票买卖价差收入1667546.321505863.82379035.56
证券_债券买卖价差收入-328463.91-646117.34-1589122.48
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入245915.97NaN1198.55
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4547971.72336814.52795196.73
基金管理费及业绩报酬1814553.08180891.25363225.38
基金托管费259221.8825841.6251889.27
卖出回购债券支出2189962.7624498.37185605.25
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出2189962.7624498.37185605.25
其他费用小计207527.5976827.79154934.19
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-14084112.49660397.35-1011360.40
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-14084112.49660397.35-1011360.40
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-14084112.49660397.35-1011360.40
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息305252.0417487.1732613.50
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元