会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -9536140.77 | 997211.87 | -216163.67 |
| 投资收入 | 13058854.94 | 874969.80 | 2090859.75 |
| 投资收入_股息收入 | 68033.94 | 69153.94 | 108813.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12990821.00 | 805815.86 | 1982046.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1339082.41 | 859746.48 | -1210086.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1667546.32 | 1505863.82 | 379035.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -328463.91 | -646117.34 | -1589122.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1667546.32 | 1505863.82 | 379035.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -328463.91 | -646117.34 | -1589122.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 245915.97 | NaN | 1198.55 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4547971.72 | 336814.52 | 795196.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1814553.08 | 180891.25 | 363225.38 |
| 基金托管费 | 259221.88 | 25841.62 | 51889.27 |
| 卖出回购债券支出 | 2189962.76 | 24498.37 | 185605.25 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2189962.76 | 24498.37 | 185605.25 |
| 其他费用小计 | 207527.59 | 76827.79 | 154934.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -14084112.49 | 660397.35 | -1011360.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -14084112.49 | 660397.35 | -1011360.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -14084112.49 | 660397.35 | -1011360.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 305252.04 | 17487.17 | 32613.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
