会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21153836.99 | 5411629.08 | 18620508.38 |
| 投资收入 | 5951899.85 | 1717209.69 | 4965010.99 |
| 投资收入_股息收入 | 89714.28 | 47690.26 | 159902.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5862185.57 | 1669519.43 | 4805108.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7148717.34 | 4092429.63 | 18596189.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 212471.51 | 889661.80 | 10040483.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6936245.83 | 3202767.83 | 8555705.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 212471.51 | 889661.80 | 10040483.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6936245.83 | 3202767.83 | 8555705.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9984.80 | 6519.12 | 14982.44 |
| 其他收入小计 | 80480.94 | 12050.79 | 1066.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2416386.05 | 711728.68 | 2016032.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1165046.52 | 334473.17 | 841281.76 |
| 基金托管费 | 233009.31 | 66894.69 | 168256.42 |
| 卖出回购债券支出 | 545948.53 | 116821.84 | 480862.11 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 545948.53 | 116821.84 | 480862.11 |
| 其他费用小计 | 259002.22 | 130980.48 | 244878.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18737450.94 | 4699900.40 | 16604475.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18737450.94 | 4699900.40 | 16604475.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18737450.94 | 4699900.40 | 16604475.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19091.81 | 4392.07 | 9986.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
