会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 383553.45 | 5482211.61 | 3120754.11 |
| 投资收入 | 311390.39 | 1430159.63 | 980687.78 |
| 投资收入_股息收入 | 6985.12 | 60534.90 | 49266.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 304405.27 | 1369624.73 | 931421.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 160681.94 | 4962563.31 | 2340330.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 161525.39 | 3463903.54 | 1466433.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -843.45 | 1498659.77 | 873897.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 161525.39 | 3463903.54 | 1466433.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -843.45 | 1498659.77 | 873897.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 474.04 | 11097.45 | 4553.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 178841.27 | 845626.61 | 535885.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 66125.74 | 323035.06 | 217474.86 |
| 基金托管费 | 16531.37 | 80758.78 | 54368.68 |
| 卖出回购债券支出 | 28368.11 | 100290.87 | 59658.21 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 28368.11 | 100290.87 | 59658.21 |
| 其他费用小计 | 29503.99 | 140558.31 | 70043.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 204712.18 | 4636585.00 | 2584868.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 204712.18 | 4636585.00 | 2584868.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 204712.18 | 4636585.00 | 2584868.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2692.84 | 12605.45 | 8250.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
