会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27156531.55 | 11354696.51 | 36825750.96 |
| 投资收入 | 12806215.39 | 6481326.66 | 22940627.10 |
| 投资收入_股息收入 | 835637.99 | 368791.14 | 257453.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11970577.40 | 6112535.52 | 22683173.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11041602.94 | 2448491.96 | 10186161.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13518914.68 | 4131372.82 | 9363889.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2477311.74 | -1682880.86 | 822272.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13518914.68 | 4131372.82 | 9363889.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2477311.74 | -1682880.86 | 822272.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 231921.05 |
| 其他收入小计 | 646044.51 | 347482.47 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5469089.27 | 2051285.45 | 7101134.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2172504.20 | 817555.60 | 2921418.50 |
| 基金托管费 | 724168.02 | 272518.52 | 973806.11 |
| 卖出回购债券支出 | 973346.68 | 293458.16 | 1993393.01 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 973346.68 | 293458.16 | 1993393.01 |
| 其他费用小计 | 207200.00 | 108107.60 | 212200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21687442.28 | 9303411.06 | 29724616.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21687442.28 | 9303411.06 | 29724616.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21687442.28 | 9303411.06 | 29724616.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 119279.27 | 37472.53 | 170967.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
