会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 129918557.46 | 74508263.78 | 158739182.03 |
| 投资收入 | 85128352.92 | 47194382.38 | 82620444.29 |
| 投资收入_股息收入 | 3243428.10 | 1684415.44 | 3042438.28 |
| 投资收入_债券利息收入 | 81884924.82 | 45509966.94 | 79578006.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 44721136.66 | 18276124.37 | 57035842.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53392354.25 | 22997278.29 | 52434332.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8671217.59 | -4721153.92 | 4601509.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53392354.25 | 22997278.29 | 52434332.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8671217.59 | -4721153.92 | 4601509.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4400487.24 | 1197247.85 | 368659.73 |
| 其他收入小计 | 7537.37 | NaN | 159754.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26576087.88 | 13751562.31 | 28703960.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19206078.77 | 9805771.98 | 10893008.49 |
| 基金托管费 | 3601139.70 | 1838582.20 | 2042439.09 |
| 卖出回购债券支出 | 228812.59 | 200581.12 | 13926880.98 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 228812.59 | 200581.12 | 13926880.98 |
| 其他费用小计 | 246542.18 | 124091.43 | 276997.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 103342469.58 | 60756701.47 | 130035221.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 103342469.58 | 60756701.47 | 130035221.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 103342469.58 | 60756701.47 | 130035221.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 691670.14 | 147976.17 | 287736.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
