会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16131365.58 | 11667335.39 | 6755584.21 |
| 投资收入 | 9284077.54 | 5855358.04 | 16413853.14 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 9284077.54 | 5855358.04 | 16413853.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 927847.81 | 671292.49 | 2209855.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 927847.81 | 671292.49 | 2209855.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 927847.81 | 671292.49 | 2209855.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 62688.46 | 61662.54 | 133937.62 |
| 其他收入小计 | 26.22 | 26.22 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3595509.49 | 2175502.11 | 5496378.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1166406.80 | 713542.81 | 1551203.64 |
| 基金托管费 | 333259.03 | 203869.38 | 443201.01 |
| 卖出回购债券支出 | 1607435.68 | 904746.19 | 2720995.18 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1607435.68 | 904746.19 | 2720995.18 |
| 其他费用小计 | 224816.57 | 114139.12 | 226161.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12535856.09 | 9491833.28 | 1259205.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12535856.09 | 9491833.28 | 1259205.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12535856.09 | 9491833.28 | 1259205.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 50236.98 | 40230.29 | 94042.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
