会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 327137076.00 | 154200944.24 | 371907840.15 |
| 投资收入 | 30043516.39 | 17682495.98 | 28004723.73 |
| 投资收入_股息收入 | 30043135.91 | 17682385.79 | 28003884.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | 380.48 | 110.19 | 838.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 306345121.01 | 178625023.86 | 347144943.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 306147032.59 | 178426935.44 | 345026272.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 198088.42 | 198088.42 | 2118671.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 306147032.59 | 178426935.44 | 345026272.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 198088.42 | 198088.42 | 2118671.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 596073.48 | 299583.44 | 1184262.68 |
| 其他_利息收入 | 4376519.05 | 2065102.07 | 777486.45 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14901943.55 | 7221254.22 | 17048450.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7649763.25 | 3718777.49 | 8812472.52 |
| 基金托管费 | 1529952.62 | 743755.50 | 1762494.45 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 535647.75 | 262905.19 | 587145.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 312235132.45 | 146979690.02 | 354859389.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 312235132.45 | 146979690.02 | 354859389.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 312235132.45 | 146979690.02 | 354859389.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 682329.41 | 333968.77 | 1136733.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
