会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 191190119.70 | 98973008.31 | 172647547.31 |
| 投资收入 | 124983144.58 | 66060494.80 | 115942823.51 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 124983144.58 | 66060494.80 | 115942823.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4695660.39 | 1767415.62 | 4989855.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4695660.39 | 1767415.62 | 4989855.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4695660.39 | 1767415.62 | 4989855.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 41173191.05 | 22407428.31 | 28356189.74 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 40056415.12 | 19950111.94 | 36196447.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 21120059.71 | 10560887.73 | 19162542.99 |
| 基金托管费 | 5632015.87 | 2816236.70 | 5110011.50 |
| 卖出回购债券支出 | 1092839.26 | 575955.44 | 3063771.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1092839.26 | 575955.44 | 3063771.00 |
| 其他费用小计 | 352246.44 | 172603.77 | 345730.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 151133704.58 | 79022896.37 | 136451099.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 151133704.58 | 79022896.37 | 136451099.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 151133704.58 | 79022896.37 | 136451099.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 20338123.68 | 8737669.58 | 23358678.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
