会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 85618364.78 | 42480177.47 | 66120094.64 |
| 投资收入 | 74658590.90 | 41514343.02 | 86806506.90 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 74658590.90 | 41514343.02 | 86806506.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5105080.05 | -8800057.29 | -1703211.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5105080.05 | -8800057.29 | -1703211.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5105080.05 | -8800057.29 | -1703211.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 141816.64 | 39468.43 | 141462.05 |
| 其他收入小计 | 13.49 | 5.98 | 40.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15811466.38 | 7947009.11 | 17885209.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6122537.95 | 3022976.30 | 6069592.98 |
| 基金托管费 | 2040845.94 | 1007658.72 | 2023197.70 |
| 卖出回购债券支出 | 7118486.30 | 3630397.27 | 9238823.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7118486.30 | 3630397.27 | 9238823.45 |
| 其他费用小计 | 252152.97 | 129785.66 | 260518.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 69806898.40 | 34533168.36 | 48234884.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 69806898.40 | 34533168.36 | 48234884.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 69806898.40 | 34533168.36 | 48234884.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10554.85 | 5919.89 | 54267.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
