民生加银鑫益债券A(003306)
民生加银鑫益债券A(003306)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 1703745.83 | 3036972.29 | 1795995.83 |
| 投资收入 | 985454.82 | 2478733.75 | 630158.58 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 985454.82 | 2478733.75 | 630158.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8235.98 | 238338.49 | 48395.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8235.98 | 238338.49 | 48395.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8235.98 | 238338.49 | 48395.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1165.42 | 465849.33 | 358502.73 |
| 其他收入小计 | NaN | 39014.12 | 39014.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 215770.94 | 782137.61 | 282434.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 89606.42 | 332389.91 | 147197.01 |
| 基金托管费 | 22401.67 | 83097.46 | 36799.24 |
| 卖出回购债券支出 | 68109.31 | 230405.56 | 45470.47 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 68109.31 | 230405.56 | 45470.47 |
| 其他费用小计 | 33600.04 | 134120.24 | 51601.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1487974.89 | 2254834.68 | 1513560.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1487974.89 | 2254834.68 | 1513560.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1487974.89 | 2254834.68 | 1513560.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7067.25 | 533330.92 | 526416.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
