会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 11951465.96 | 10739866.52 | 68860759.28 |
投资收入 | 8842607.19 | 7618008.54 | 19043372.56 |
投资收入_股息收入 | 602296.26 | 5932.69 | 4032814.97 |
投资收入_债券利息收入 | 8240310.93 | 7612075.85 | 15010557.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 8177050.50 | 5265541.71 | 52596038.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 5712189.49 | 5276922.90 | 56246613.74 |
证券_债券买卖价差收入 | 2464861.01 | -11381.19 | -3650574.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 5712189.49 | 5276922.90 | 56246613.74 |
证券_债券买卖价差收入 | 2464861.01 | -11381.19 | -3650574.99 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 205045.76 | 192610.42 | 631403.88 |
其他收入小计 | 139068.94 | 968.70 | 910.69 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2629613.12 | 2238260.00 | 7365010.47 |
基金管理费及业绩报酬 | 1696787.13 | 1517094.12 | 3578546.80 |
基金托管费 | 424196.87 | 379273.55 | 894636.69 |
卖出回购债券支出 | 36925.54 | 36925.54 | 824860.74 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 36925.54 | 36925.54 | 824860.74 |
其他费用小计 | 206900.00 | 102602.56 | 207200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9321852.84 | 8501606.52 | 61495748.81 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9321852.84 | 8501606.52 | 61495748.81 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9321852.84 | 8501606.52 | 61495748.81 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 130723.81 | 53243.79 | 270072.89 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |