会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 251865024.42 | 80228506.50 | 241056988.59 |
| 投资收入 | 100663628.53 | 41687000.57 | 45296304.58 |
| 投资收入_股息收入 | 12999473.81 | 7233308.31 | 8366883.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 87664154.72 | 34453692.26 | 36929421.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 57126871.69 | 31683436.76 | 132766236.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53282930.54 | 30976766.28 | 130985117.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3843941.15 | 706670.48 | 1781119.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53282930.54 | 30976766.28 | 130985117.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3843941.15 | 706670.48 | 1781119.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3843763.99 | 1534587.55 | 1038836.18 |
| 其他收入小计 | 3583440.04 | 2037629.38 | 7015953.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 60344268.25 | 24442065.72 | 25106291.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 37830485.12 | 14803204.35 | 14962998.56 |
| 基金托管费 | 7566097.08 | 2960640.90 | 2992599.72 |
| 卖出回购债券支出 | 149986.76 | 7324.59 | 3521610.58 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 149986.76 | 7324.59 | 3521610.58 |
| 其他费用小计 | 284405.56 | 133921.49 | 251928.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 191520756.17 | 55786440.78 | 215950696.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 191520756.17 | 55786440.78 | 215950696.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 191520756.17 | 55786440.78 | 215950696.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 373737.99 | 197273.87 | 278576.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
