会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 30959544.78 | 27881383.06 | 124122699.78 |
投资收入 | 879362.21 | 828305.59 | 2049190.07 |
投资收入_股息收入 | 513906.06 | 520762.90 | 1643075.19 |
投资收入_债券利息收入 | 365456.15 | 307542.69 | 406114.88 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 98660651.58 | 88048551.27 | 51983312.23 |
证券_股票买卖价差收入 | 98913454.38 | 88301354.07 | 51936502.72 |
证券_债券买卖价差收入 | -252802.80 | -252802.80 | 46809.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 98913454.38 | 88301354.07 | 51936502.72 |
证券_债券买卖价差收入 | -252802.80 | -252802.80 | 46809.51 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 653017.63 | 565503.20 | 117854.78 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6051835.77 | 4621675.05 | 6701909.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 3666011.89 | 2771606.39 | 3774790.10 |
基金托管费 | 611002.07 | 461934.48 | 629131.67 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 195435.00 | 79909.36 | 160180.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 24907709.01 | 23259708.01 | 117420790.47 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 24907709.01 | 23259708.01 | 117420790.47 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 24907709.01 | 23259708.01 | 117420790.47 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 134492.49 | 98497.55 | 139187.85 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |