会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9183118.53 | 88854562.19 | 136031748.10 |
| 投资收入 | 1576984.38 | 1131190.15 | 1026452.96 |
| 投资收入_股息收入 | 1576984.38 | 1131190.15 | 1026432.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 20.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23980955.47 | -3708385.80 | 119109751.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23980955.47 | -3708385.80 | 119080870.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 28881.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23980955.47 | -3708385.80 | 119080870.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 28881.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 280666.86 | 144171.95 | NaN |
| 其他收入小计 | 2442487.12 | 1355453.57 | 4903400.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11552240.76 | 4630509.94 | 6051264.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7024130.27 | 2810047.21 | 3225259.05 |
| 基金托管费 | 1170688.41 | 468341.22 | 537543.19 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 216613.25 | 104236.24 | 204363.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2369122.23 | 84224052.25 | 129980483.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2369122.23 | 84224052.25 | 129980483.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2369122.23 | 84224052.25 | 129980483.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 146997.42 | 69505.25 | 134771.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
