会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 32969703.48 | 12301345.32 | 667754.15 |
| 投资收入 | 54522306.47 | 26410656.94 | 47538777.26 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 0.00 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 54522306.47 | 26410656.94 | 47538777.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -12350688.20 | -10502294.07 | -17794033.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | 0.00 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12350688.20 | -10502294.07 | -17794033.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | 0.00 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12350688.20 | -10502294.07 | -17794033.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 274697.20 | 7046.92 | 95842.95 |
| 其他收入小计 | 0.03 | 0.00 | 507128.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | 0.00 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4735231.13 | 2432988.86 | 3586948.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3045852.46 | 1499912.23 | 2193160.63 |
| 基金托管费 | 1015284.15 | 499970.74 | 731053.20 |
| 卖出回购债券支出 | 281453.35 | 238299.33 | 270774.77 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 281453.35 | 238299.33 | 270774.77 |
| 其他费用小计 | 253783.82 | 125805.97 | 221718.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28234472.35 | 9868356.46 | -2919194.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28234472.35 | 9868356.46 | -2919194.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28234472.35 | 9868356.46 | -2919194.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 20061.82 | 9034.46 | 24151.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
