会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 74742669.15 | 31514761.22 | 42043238.82 |
| 投资收入 | 58925940.49 | 27264636.22 | 51599353.20 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 58925940.49 | 27264636.22 | 51599353.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5508567.81 | -9277002.40 | 3281005.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5508567.81 | -9277002.40 | 3281005.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5508567.81 | -9277002.40 | 3281005.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 44931.62 |
| 其他收入小计 | 53.32 | 11.69 | 145.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15695016.70 | 6535676.83 | 12659381.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4740403.76 | 2333177.27 | 4712539.85 |
| 基金托管费 | 1580134.64 | 777725.79 | 1570846.53 |
| 卖出回购债券支出 | 8986735.20 | 3251794.58 | 5988566.13 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8986735.20 | 3251794.58 | 5988566.13 |
| 其他费用小计 | 280993.08 | 130739.14 | 253217.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 59047652.45 | 24979084.39 | 29383857.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 59047652.45 | 24979084.39 | 29383857.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 59047652.45 | 24979084.39 | 29383857.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18290.04 | 3882.81 | 134151.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
