会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 142752153.89 | 144400396.10 | 396218529.36 |
| 投资收入 | 119608601.67 | 64202096.28 | 55013636.20 |
| 投资收入_股息收入 | 3233107.60 | 2209522.37 | 1159857.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 116375494.07 | 61992573.91 | 53853778.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 152079655.50 | 112279219.84 | 159051432.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 144643466.64 | 107595099.87 | 160868612.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7436188.86 | 4684119.97 | -1817180.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 144643466.64 | 107595099.87 | 160868612.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7436188.86 | 4684119.97 | -1817180.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 838153.89 | 708055.62 | 3590531.94 |
| 其他收入小计 | 3681555.98 | 3331716.56 | 4702804.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 37654101.16 | 20504767.66 | 21355512.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23904734.33 | 13857817.73 | 13137714.33 |
| 基金托管费 | 3984122.34 | 2309636.30 | 2189619.07 |
| 卖出回购债券支出 | 4977635.60 | 1544811.79 | 1044650.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4977635.60 | 1544811.79 | 1044650.78 |
| 其他费用小计 | 313174.40 | 150755.67 | 263228.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 105098052.73 | 123895628.44 | 374863016.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 105098052.73 | 123895628.44 | 374863016.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 105098052.73 | 123895628.44 | 374863016.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 316896.53 | 118392.23 | 301502.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
