会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3754699296.50 | 1713206174.29 | 1132942838.84 |
| 投资收入 | 2162943851.07 | 1071355292.11 | 641933346.56 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2162943851.07 | 1071355292.11 | 641933346.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1204429.10 | -8958770.11 | -15750360.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1204429.10 | -8958770.11 | -15750360.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1204429.10 | -8958770.11 | -15750360.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 626681193.99 | 315791967.76 | 260574978.02 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 451144713.41 | 177767237.76 | 159577126.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 194616602.71 | 86500091.75 | 61106758.67 |
| 基金托管费 | 51897760.75 | 23066691.11 | 16295135.70 |
| 卖出回购债券支出 | 189236084.64 | 61252765.12 | 75917150.73 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 189236084.64 | 61252765.12 | 75917150.73 |
| 其他费用小计 | 401775.42 | 189209.00 | 352654.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3303554583.09 | 1535438936.53 | 973365712.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3303554583.09 | 1535438936.53 | 973365712.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3303554583.09 | 1535438936.53 | 973365712.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 962608092.01 | 332133796.98 | 246100264.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
