会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 85677960.86 | 37958234.88 | 56581987.12 |
| 投资收入 | 76857499.96 | 39224416.87 | 81102797.68 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 76857499.96 | 39224416.87 | 81102797.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -6750919.90 | -9742509.07 | -12322553.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6750919.90 | -9742509.07 | -12322553.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6750919.90 | -9742509.07 | -12322553.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 173590.16 | 42994.56 | 43167.54 |
| 其他收入小计 | 43.35 | 24.30 | 7.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16477435.41 | 8743780.87 | 16444949.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6145613.77 | 3028210.51 | 6043419.40 |
| 基金托管费 | 2048537.92 | 1009403.47 | 2014473.09 |
| 卖出回购债券支出 | 7813963.62 | 4464984.67 | 7901355.33 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7813963.62 | 4464984.67 | 7901355.33 |
| 其他费用小计 | 276193.54 | 131876.81 | 259947.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 69200525.45 | 29214454.01 | 40137037.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 69200525.45 | 29214454.01 | 40137037.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 69200525.45 | 29214454.01 | 40137037.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19753.35 | 11865.90 | 32249.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
