会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3795027.92 | 794337.35 | 3632807.85 |
| 投资收入 | 964045.77 | 523652.01 | 978032.34 |
| 投资收入_股息收入 | 222396.77 | 144257.91 | 175804.51 |
| 投资收入_债券利息收入 | 741649.00 | 379394.10 | 802227.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2232905.08 | 644941.71 | 2446077.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 495763.55 | 434503.01 | 1501653.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1737141.53 | 210438.70 | 944424.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 495763.55 | 434503.01 | 1501653.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1737141.53 | 210438.70 | 944424.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 33.90 | 33.90 | 3690.67 |
| 其他收入小计 | 3815.25 | 1609.31 | 12267.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 422882.97 | 220495.23 | 413801.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 225698.57 | 112987.59 | 218243.17 |
| 基金托管费 | 56424.69 | 28246.94 | 54560.84 |
| 卖出回购债券支出 | 32571.64 | 17871.49 | 9016.09 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 32571.64 | 17871.49 | 9016.09 |
| 其他费用小计 | 79432.85 | 47150.93 | 95352.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3372144.95 | 573842.12 | 3219006.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3372144.95 | 573842.12 | 3219006.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3372144.95 | 573842.12 | 3219006.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1902.82 | 1139.89 | 6221.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
