会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 180776734.89 | 84387835.83 | 297590867.88 |
投资收入 | 125604631.79 | 62005595.57 | 294963030.80 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 125604631.79 | 62005595.57 | 294963030.80 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 28005353.00 | 17676506.47 | 83550729.13 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 28005353.00 | 17676506.47 | 83550729.13 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 28005353.00 | 17676506.47 | 83550729.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 199958.45 | 22000.99 | 1241897.93 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 0.02 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 36571314.59 | 18644946.51 | 39076402.24 |
基金管理费及业绩报酬 | 9675441.76 | 4798814.97 | 24712246.54 |
基金托管费 | 3225147.24 | 1599605.02 | 8237415.48 |
卖出回购债券支出 | 22869537.29 | 11834992.34 | 4775088.52 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 22869537.29 | 11834992.34 | 4775088.52 |
其他费用小计 | 288306.92 | 142207.03 | 283675.08 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 144205420.30 | 65742889.32 | 258514465.64 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 144205420.30 | 65742889.32 | 258514465.64 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 144205420.30 | 65742889.32 | 258514465.64 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 59720.23 | 18790.79 | 468450.04 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |