会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 111031162.54 | 51946086.22 | 76278365.32 |
| 投资收入 | 60282529.93 | 29507835.44 | 33746702.71 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 60282529.93 | 29507835.44 | 33746702.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2586196.61 | 1439824.01 | 4141396.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2586196.61 | 1439824.01 | 4141396.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2586196.61 | 1439824.01 | 4141396.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 16954071.15 | 9950647.11 | 8511297.09 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23120846.43 | 10211070.22 | 20139339.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9370961.61 | 4216934.10 | 6305137.50 |
| 基金托管费 | 2998707.67 | 1349418.93 | 2017644.11 |
| 卖出回购债券支出 | 2322571.00 | 874716.58 | 5447509.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2322571.00 | 874716.58 | 5447509.00 |
| 其他费用小计 | 346327.11 | 169221.75 | 343874.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 87910316.11 | 41735016.00 | 56139025.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 87910316.11 | 41735016.00 | 56139025.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 87910316.11 | 41735016.00 | 56139025.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 29502424.59 | 10926671.68 | 28398035.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
