融通通尚混合C(003251)
融通通尚混合C(003251)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 37133066.00 | 14492282.29 | 3750754.85 |
| 投资收入 | 14616591.25 | 9655855.77 | 1129253.46 |
| 投资收入_股息收入 | 1410346.92 | 965200.70 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 13206244.33 | 8690655.07 | 1129253.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19529112.17 | -4422063.40 | 1453615.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23532285.50 | -64038.16 | 724165.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4003173.33 | -4358025.24 | 729450.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23532285.50 | -64038.16 | 724165.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4003173.33 | -4358025.24 | 729450.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1861865.43 | 122099.32 | 510974.54 |
| 其他收入小计 | 0.71 | 0.71 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5484833.51 | 3124423.16 | 1143553.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3493151.49 | 2104647.93 | 839101.84 |
| 基金托管费 | 499021.66 | 300663.96 | 119871.67 |
| 卖出回购债券支出 | 3271.09 | 3271.09 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3271.09 | 3271.09 | NaN |
| 其他费用小计 | 391000.00 | 190920.30 | 65400.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 31648232.49 | 11367859.13 | 2607201.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 31648232.49 | 11367859.13 | 2607201.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 31648232.49 | 11367859.13 | 2607201.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 226334.76 | 98777.29 | 1556073.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
