会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 24281009.81 | 14569925.58 | 95315635.92 |
| 投资收入 | 1241879.36 | 832612.33 | 2297941.62 |
| 投资收入_股息收入 | 1217358.16 | 821040.62 | 2029136.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 24521.20 | 11571.71 | 268805.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23385911.11 | 14317724.79 | 91894049.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23377021.56 | 14317724.79 | 91985778.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8889.55 | NaN | -91729.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23377021.56 | 14317724.79 | 91985778.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8889.55 | NaN | -91729.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 108242.06 | 75499.81 | 125396.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4831357.30 | 1680493.02 | 6990938.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2045315.38 | 729569.66 | 3299459.74 |
| 基金托管费 | 340885.85 | 121594.94 | 549909.97 |
| 卖出回购债券支出 | 980.86 | 386.15 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 980.86 | 386.15 | NaN |
| 其他费用小计 | 212626.00 | 105596.45 | 212662.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19449652.51 | 12889432.56 | 88324697.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19449652.51 | 12889432.56 | 88324697.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19449652.51 | 12889432.56 | 88324697.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 103291.67 | 45025.08 | 242449.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
