会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5937646.02 | 7575588.92 | 32783448.85 |
| 投资收入 | 273047.21 | 210894.98 | 443638.88 |
| 投资收入_股息收入 | 272272.19 | 210894.98 | 443638.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | 775.02 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14060925.44 | 5084911.53 | 25531488.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14061817.94 | 5084911.53 | 25531488.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -892.50 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14061817.94 | 5084911.53 | 25531488.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -892.50 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1778.02 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 652470.15 | 167377.06 | 480824.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2878811.20 | 1574622.87 | 5099782.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 882647.79 | 430406.25 | 788359.27 |
| 基金托管费 | 147107.93 | 71734.37 | 131393.21 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 158612.95 | 81156.54 | 186774.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3058834.82 | 6000966.05 | 27683665.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3058834.82 | 6000966.05 | 27683665.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3058834.82 | 6000966.05 | 27683665.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28384.73 | 12396.29 | 44015.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
