会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1181745.07 | 6327719.41 | 3811536.76 |
| 投资收入 | 10251250.38 | 5990266.25 | 5727338.66 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 10251250.38 | 5990266.25 | 5727338.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -10729238.95 | 547025.11 | -3047692.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10729238.95 | 547025.11 | -3047692.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -10729238.95 | 547025.11 | -3047692.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6752.35 | 5763.57 | 185974.83 |
| 其他收入小计 | 20.74 | 20.16 | 12465.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2453941.34 | 1350383.27 | 1426259.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 647034.33 | 341321.62 | 482828.19 |
| 基金托管费 | 215678.08 | 113773.87 | 129838.93 |
| 卖出回购债券支出 | 1325054.84 | 754345.06 | 611402.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1325054.84 | 754345.06 | 611402.43 |
| 其他费用小计 | 219032.15 | 109939.75 | 159181.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3635686.41 | 4977336.14 | 2385277.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3635686.41 | 4977336.14 | 2385277.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3635686.41 | 4977336.14 | 2385277.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 52884.80 | 23193.43 | 41752.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
